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华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告

发布时间:2018-09-29 14:46 来源:未知 编辑:admin

  华安慧增优选按期开放矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监视办理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可。

  [2016]1651号《关于准予华安慧增优选按期开放矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金注册的批复》注册以及中国证监会证券基金机构羁系部机构部函[2017]1116号《关于华安慧增优选按期开放矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金延期召募存案的回函》存案,由华安基金办理无限公司作为基金办理人自2017年11月3日至!

  2018年1月29日时期向社会公然召募,召募期竣事经安永华明管帐师事件所(特殊通俗合股)验证并出具安永华明(2018)验字第60971571_B01号验资演讲后,向中国证监会报送基金存案资料。基金合同于2018年2月6日生效。本基金为左券型,存续刻日不定。本基金的基金办理报酬华安基金办理无限公司,份额注册注销机构为中国证券注销结算无限义务公司,基金托管报酬北京银行股份无限公司。

  按照市场情况变迁,为更好地餍足投资者需求,庇护基金份额持有人的好处,基金办理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公然召募证券投资基金运作办理法子》和《华安慧增优选按期开放矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的相关划定,终止《基金合同》。按照《华安慧增优选按期开放矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)第二十部门“基金合同的变动、终止与基金财富的清理”中“二、《基金合同》的终止事由”的商定:“有下列景象之一的,《基金合同》该当终止:1、基金份额持有人大会决定终止的;2、基金办理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金办理人、新基金托管人衔接的;3、《基金合同》商定的其他景象;4、有关法令律例和中国证监会划定的其他环境。”按照办理人2018年5月12日公布的《关于华安慧增基金份额持有人大会表决成果暨决议生效的通知布告》,本基金基金份额持有人大会于2018年5月10日表决通过了《关于终止华安慧增优选按期开放矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金基金合同相关事项的议案》,大会决议自该日起生效。按照决议生效通知布告,本基金最初运作日为2018年5月25日,自2018年5月!

  [2017]1116号文存案,由基金办理人华安基金办理无限公司按照法令律例!

  《基金合同》等划定自2017年11月3日至2018年1月29日时期向社会公然辟行召募,基金合同于2018年2月6日生效。本基金为左券型,存续刻日不定。设立时召募的规模为217,180,444.61份基金份额。

  为顺应市场情况变迁,更好地餍足投资者需求,庇护基金份额持有人的好处,基金办理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公然召募证券投资基金运作办理法子》和《基金合同》的相关划定,终止《基金合同》。按照本基金办理人2018年5月12日公布的《关于华安慧增基金份额持有人大会表决成果暨决议生效的通知布告》,本基金基金份额持有人大会于2018年5月10日表决通过了《关于终止华安慧增优选按期开放矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金基金合同相关事项的议案》,大会决议自该日起生效。按照决议生效通知布告,本基金最初运作日为2018年5月25日,自2018年5月26日进入清理期。自本基金基金合同生效日至最初运作日时期,本基金一般运作。

  注:本财政演讲曾经安永华明管帐师事件所(特殊通俗合股)审计,华安慧增优选定期开放灵活配注册管帐师蒋燕华、蔡玉芝具名出具了安永华明(2018)专字第60971571_B09号尺度无保存看法的审计演讲。

  自2018年5月26日至2018年6月1日止清理时期,基金财富清理小组对本基金的资产、欠债进行清理,全数清理事情按清理准绳和清理手续进行。具体清理环境如下!

  5.1.1本基金最初运作日应收利钱为人民币19,654.04元,均为应收银行存款利钱人民币19,654.04元,上述款子由基金办理人华安基金办理无限公司以自有资金垫付,并已于2018年5月28日划入托管账户。基金办理人垫付资金到账日起孳生的利钱归基金办理人所有。

  5.2.1本基金最初运作日对付赎回款人民币33,456,637.31元,该款子已于2018年5月28日、2018年5月29日别离领取。

  注1:利钱支出系计提的自2018年5月26日至2018年6月1日止清理时期的银行存款利钱。该款子由基金办理人华安基金办理无限公司以自有资金垫付,并已于2018年5月28日划入托管账户。基金办理人垫付资金到账日起孳生的利钱归基金办理人所有。

  注2:按照《关于华安慧增基金份额持有人大会表决成果暨决议生效的通知布告》,本次清理时期发生的清理用度由本基金办理人负担。

  按照本基金的基金合同及《关于华安慧增基金份额持有人大会表决成果暨决议生效的通知布告》的商定,将基金财富清理后的全数残剩资产交纳所欠税款并了债基金债权后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分派。

  资产措置及欠债了债后,本基金截至2018年6月1日止的残剩财富为人民币1,263,094.29元。

  截至2018年6月1日止,经基金办理人以及基金托管人确认,本基金托管账户银行存款余额共人民币1,288,920.91元,此中人民币50,000.00元系基金办理人代垫的以后合用的利率预估的银行存款利钱。

  若本基金后续清理,呈现账面残剩资产有余以领取有关欠债的,基金办理人有权利于收到基金托管人通知后当日内将款子补足。

  本清理演讲曾经基金托管人复核,在经管帐师事件所审计、状师事件所出具法令看法书后,报中国证监会存案并向基金份额持有人通知布告。

  1、华安慧增优选按期开放矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金2018年5月25日资产欠债表及审计演讲!

  2、《华安慧增优选按期开放矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金清理演讲》的法令看法。

  投资者可登录基金办理人互联网站查阅,或在停业时间内至基金办理人或基金托管人的办公场合免费查阅。

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